光威复材: 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                威海光威复合材料股份有限公司 2023 年上半年度

                                非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(相关资料图)

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                                                  上市公司核算 2023 年期初占用                                   2023 年 6 月期末 占用形成原

非经营性资金占用            资金占用方名称       占用方与上市公司的关联关系                     用累计发生金额（不 用资金的利息(如 度偿还累计发生                                                       占用性质

                                                   的会计科目    资金余额                                       占用资金余额        因

                                                                        含利息）          有)         金额

控股股东、实际控制人及                                                                                                                                         非经营性占用

其附属企业

                                                                                                                                                    非经营性占用

小计

                                                                                                                                                    非经营性占用

前控股股东、实际控制人

及其附属企业                                                                                                                                              非经营性占用

小计

其他关联方及附属企业                                                                                                                                          非经营性占用

小计

总计

                                                  上市公司核算 2023 年期初往来                                   2023 年 6 月期末 往来形成原

其它关联资金往来            资金往来方名称       往来方与上市公司的关联关系                     来累计发生金额（不 来资金的利息(如 度偿还累计发生                           （经营性往来、

                                                   的会计科目    资金余额                                       往来资金余额        因

                                                                        含利息）          有)         金额                      非经营性往来）

              威海光威户外装备有限公司       受同一母公司及实际控制人控制   应收账款                            65,775.99                       65,775.99              关联交易       经营性往来

              威海良美精密机械有限公司       受同一母公司及实际控制人控制   应收账款                            27,470.00                       27,470.00              关联交易       经营性往来

              威海光威集团启明星渔具有限公司    受同一母公司及实际控制人控制   应收账款                             1,550.00                        1,550.00              关联交易       经营性往来

              威海光威渔竿有限公司         受同一母公司及实际控制人控制   应收账款                              200.00                          200.00               关联交易       经营性往来

控股股东、实际控制人及

            威海市三义塑料渔具有限公司        受同一母公司及实际控制人控制   应收账款                              250.00                          250.00               关联交易       经营性往来

其附属企业

              威海光威户外装备有限公司       受同一母公司及实际控制人控制   应付账款                         119,044.270                          354.00       118,690.27 关联交易    经营性往来

              威海光威集团有限责任公司       母公司              应付账款                         3,411,456.40                    3,411,456.40              关联交易       经营性往来

              威海光威集团有限责任公司       母公司              其他应付款     118,000,000.00    76,000,000.00   2,672,350.00     2,672,350.00   194,000,000.00 资金拆借   非经营性往来

              威海光威集团有限责任公司       母公司              租赁负债                         4,652,645.25     81,546.90       822,200.00     3,911,992.15 关联交易    经营性往来

              威海光威精密机械有限公司       子公司              其他应收款      95,661,192.85    88,521,320.44                   60,840,920.43   123,341,592.86 资金拆借   非经营性往来

上市公司的子公司及其附 威海拓展纤维有限公司           子公司              其他应收款                                                                       558,795,121.40 资金拆借   非经营性往来

属企业         威海光威能源新材料有限公司        子公司              其他应收款     849,908,178.15   166,964,657.08                  508,227,323.31   508,645,511.92 资金拆借   非经营性往来

              威海光威复合材料科技有限公司     子公司              其他应收款                       29,492,218.60                   18,099,941.89   11,392,276.71 资金拆借    非经营性往来

              陈晔如                实际控制人直系亲属        租赁负债         585,692.17                       11,530.22       295,695.64       301,526.75 关联交易    经营性往来

其他关联方及其附属企业

              陈晔如                实际控制人直系亲属        应付账款                          295,695.64                                       295,695.64 关联交易    经营性往来

公司负责人（法定代表人）

           ：卢钊钧                        主管会计工作负责人：熊仕军                                          会计机构负责人：许俊柱

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